Fortezza Valuewerk Plus

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. 

Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz).

Die opportunistische Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) soll dazu beitragen, dem Fonds ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen.

 

Anteilklassen des Fonds:

Fortezza Valuewerk Plus R – WKN A2JQHU
Fortezza Valuewerk Plus  I – WKN A2JQHV

Anlagestrategie: Value Picking plus Stoßdämpfer

  • Antizyklischer, kaufmännischer Multi-Value-Ansatz („Denken und investierenwie ein Eigentümer“)
  • Flexibles Anlagekonzept mit Stoßdämpfern für Stressphasen (z.B. Gold, Aktien mit Sicherheitsnetz, Vorsichtskasse)
  • Intakter Investmentkompass, der die herrschende Meinung kritisch-kontrovers hinterfragt
  • Skin in the Game: Klare Verantwortung statt gleichgeschaltete Gremienentscheidungen
  • Ruhiger Anlagestil statt hektischer Aktionismus

Factsheets

Quer denken, geradlinig handeln: Werdegang Dr. Dirk Schmitt

  • Einstieg ins Asset Management als Investment Analyst bei der Flossbach von Storch AG
  • Mitglied im Multi-Asset-Team von Dr. Bert Flossbach für den Fonds FvS Multiple Opportunities
  • Senior Portfoliomanager für Aktien- und Multi-Asset-Mandate, Fürstlich Castell’sche Bank
  • Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ekkehard Wenger
  • Dissertation zur Unternehmensbewertung bei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

„Wir sitzen mit unseren Investoren in einem Boot. Sie angeln, wir rudern.“

Rechtliche Hinweise

Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungsreglement. Diese Dokumente ergänzt um die Halb- und Jahresberichte sind die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen.

Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar.

Den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement, sowie die Rechenschaftsberichte in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der Fortezza Finanz AG, Hauptmarkt 16, D-90403 Nürnberg.

Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der Fortezza Finanz AG erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweise gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.