Unser Fonds: Fortezza Valuewerk Plus

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Fortezza Valuewerk Plus

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Derivate, Zertifikate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz).

Die opportunistische Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) soll dazu beitragen, dem Fonds ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen.

Anteilklassen des Fonds:

Fortezza Valuewerk Plus R – WKN A2JQHU
Fortezza Valuewerk Plus I – WKN A2JQHV

Verkaufsunterlagen / Wichtige Mitteilungen an die Anleger

Wesentliche Anlegerinformationen Fortezza Valuewerk Plus R (Stand: 09.12.2022)
Wesentliche Anlegerinformationen Fortezza Valuewerk Plus I (Stand: 09.12.2022)
Verkaufsprospekt Fortezza Valuewerk Plus (Stand: 01.01.2023)
Halbjahresbericht per 30. April 2022
Jahresbericht per 31. Oktober 2021
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken

Anlagestrategie: Value Picking plus Stoßdämpfer

Antizyklischer, kaufmännischer Multi-Value-Ansatz („Denken und investierenwie ein Eigentümer“)
Flexibles Anlagekonzept mit Stoßdämpfern für Stressphasen (z.B. Gold, Aktien mit Sicherheitsnetz, Vorsichtskasse)
Intakter Investmentkompass, der die herrschende Meinung kritisch-kontrovers hinterfragt
Skin in the Game: Klare Verantwortung statt gleichgeschaltete Gremienentscheidungen
Ruhiger Anlagestil statt hektischer Aktionismus

Factsheets

Fondsmagazin „DER VALUEWERKER“

Ausgabe Nr. 3 – August 2021: Megatrend Geldentwertung
Ausgabe Nr. 2 – Februar 2021: Goodbye Zinsen – Good Buy Aktien
Ausgabe Nr. 1 – Juni 2020: Das größte ökonomische Abenteuer seit John Law

Aktie im Fokus

04/2021: EQS Group – Geld verdienen mit dem Megatrend Regulierung
09/2020: Schindler Holding – Schweizer Fels in der Brandung

Quer denken, geradlinig handeln: Werdegang Dr. Dirk Schmitt

Einstieg ins Asset Management als Investment Analyst bei der Flossbach von Storch AG
Mitglied im Multi-Asset-Team von Dr. Bert Flossbach für den Fonds FvS Multiple Opportunities
Senior Portfoliomanager für Aktien- und Multi-Asset-Mandate, Fürstlich Castell’sche Bank
Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ekkehard Wenger
Dissertation zur Unternehmensbewertung bei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

„Wir sitzen mit unseren Investoren in einem Boot. Sie angeln, wir rudern.“

Presse / News

2022

04/2022 „Börsen Aktuell“ – Newsletter Börse Hamburg: Hochinflation und Kapitalerhalt

2021

11/2021 Future Fundstars im Portrait: Ein flexibler Mischfonds mit Value-Strategie
10/2021 Top Story „Börsen Aktuell“: Aktien mit Sicherheitsnetz
09/2021 Interview mit Fundview: Beherrschungsverträge sind die besseren Anleihen
07/2021 Geld kann man drucken, gute Unternehmen nicht

2020
Juni 2020 HANSAWELT: Multi-Asset in der Ära der Finanzrepression
27.01.2020 Fortezza Valuewerk Plus in DER FONDS ANALYST

2019
13.12.2019 Börse-Online: Multi Asset mit Value-Genen
11.10.2019 Interview mit Andreas Franik
09.08.2019 Fortezza – Quer denken, geradlinig handeln

2018
13.12.2018 Börse-Online: Fortezza setzt nun auch auf Multi-Asset
22.11.2018 Citywire: Nürnberger Vermögenverwalter startet Multi-Asset-Fonds
22.11.2018 Pressemitteilung zur Fondsauflage

Verpflichtende Vorgaben der Offenlegungsverordnung

Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Art. 4):

Aufgrund der unzureichenden Datenverfügbarkeit zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und -indikatoren sowie ausstehender rechtlicher Bestimmungen hat sich die Fortezza Finanz AG dazu entschlossen, gemäß Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der Offenlegungsverordnung EU 2019/2088 die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen vorerst nicht zu berücksichtigen.

Rechtliche Hinweise

Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungsreglement. Diese Dokumente ergänzt um die Halb- und Jahresberichte sind die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen.

Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar.

Den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement, sowie die Rechenschaftsberichte in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der Fortezza Finanz AG, Hauptmarkt 16, D-90403 Nürnberg.

Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der Fortezza Finanz AG erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweise gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.