Unser Fonds

Unsere Prinzipien im Detail

  • Bevor wir ein Investment tätigen ist es für uns zwingend, das Geschäftsmodell mit seinen Chancen und Risiken zu verstehen, so wie die Qualität des Managements einschätzen zu können. Die zentrale Frage ist anschließend immer folgende: Was ist das Unternehmen „wert“ und zu welchem „Preis“ können wir es erwerben? Nur wenn die Unterbewertung (Margin of Safety) groß genug ist, kommt diese Aktie für ein Investment in Frage. Value Investing: Kaufe 1 Euro für 60 Cents!
  • Wir sind frei vom „Benchmark-Denken“. Wenn wir ein gut geführtes Unterenehmen mit aussichtsreichen Zukunftsaussichten sowie einer günstigen Bewertung finden, investieren wir in dieses, unabhängig von einer Indexzugehörigkeit.
  • Wir glauben an Konzentration. Wir sind überzeugt, dass ein gut analysiertes konzentriertes Portfolio von 25 – 30 Positionen das Risiko – entgegen der gängigen Lehrmeinung – sogar vermindert.
  • Value-Investoren sind sehr kostenbewusst und produzieren keine unnötigen Ausgaben. Auf Grund unserer schlanken Aufstellung können wir diesen Kostenvorteil an unsere Investoren weitergeben. Dies drückt sich in einer äußerst investorenfreundlichen Anlageberatervergütung aus.

Rechtliche Hinweise

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.

Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungsreglement. Diese Dokumente ergänzt um die Halb- und Jahresberichte sind die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen.

Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar.

Den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement, sowie die Rechenschaftsberichte in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der Fortezza Finanz AG, Hauptmarkt 16, D-90403 Nürnberg, sowie bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. und der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der Fortezza Finanz AG erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweise gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.